Структура бюджета Компании

Большое значение в службе уделяется совершенствованию методологической базы. С целью совершенствования работы по управлению денежными потоками предприятия были разработаны новые и внесены изменения в действующие регламентирующие документы.

Сбалансированный бюджет движения платежных средств (БДПС) ПАО «Татнефть» на 2016 год был исполнен. Структуру бюджета Компании составляют 14 центров контроля и ответственности (ЦКО). Каждый ЦКО, возглавляемый заместителем генерального директора или начальником управления, курирует соответствующий вид деятельности, оперативно управляет его финансированием и несет ответственность за целевое и эффективное использование средств.

Распределение расходов Компании по центрам контроля и ответственности (2015-2016 гг.)
ЦКОРаспорядительНаправления расходования средств2015 г, %2016 г, %
1УРНиННачальник УРНиНкоммерческие расходы, связанные с реализацией
нефти, нефтепродуктов, газопродуктов и продуктов
нефтехимии; финансирование инвестиционной
программы развития сбытовой инфраструктуры
3234
2Служба заместителя
генерального директора по экономике и финансам
Заместитель генерального директора по экономике и финансамрасходы по заработной плате; командировочные
расходы; расходы по внедрению SAP R/3 и другим
информационным системам; расходы из прибыли
34
3Управление финансовНачальник управления финансов погашение кредитов и процентов по ним, предостав-
ление займов, погашение собственных векселей,
комиссионные вознаграждения банков, расходы по
инвестиционной деятельности (в части финансирова-
ния строительства и модернизации нефтехимического
и энергетического комплексов, зарубежных проектов,
проектов за пределами РТ), оплате услуг монополи-
стов в энергетической сфере и прочим услугам
1620
4Управление
бухгалтерского учета
и отчетности
Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер налоговые платежи2222
5Службы главного
инженера
Первый заместитель генерального директора по производству – главный инженеррасходы по корпоративному блоку (в части капитального ремонта прочих основных средств и услуг
производственного характера); прочие производственные платежи
(в части услуг связи, расходы на НИОКР;
расходы по экологии)
41
6Управление
капитального
строительства
Заместитель генерального директора по капитальному строительству расходы по капитальному строительству производственных и непроизводственных объектов, капитальному
ремонту, ликвидации объектов, отсыпке временных
подъездных путей, водоводов и ЛЭП (при бурении).
11
7Служба МТС
и транспорта
Начальник управления материально-технического обеспеченияприобретение материалов и оборудования;
оплата транспортных услуг по корпоративному блоку, содержание дорог
и придорожных полос
22
8Служба главного
геолога
Заместитель генерального директора – главный геолог геологоразведочные работы; геолого-технологические услуги, НИОКР11
9Корпоративный центр комплексного развития бизнесаРуководитель корпоративного центра комплексного развития бизнесаАрендные платежи, участие
в других организациях: вклады в уставные капиталы
сторонних предприятий, приобретение акций
51
10Служба заместителягенерального директорапо кадрам и социальному развитиюЗаместитель генерального директора по кадрами социальному развитию расходы по социальной сфере и кадрам,
по объектам социальной сферы, расходы на СМИ,
расходы на охрану, имидж Компании, рекламу
11
11Резерв Генерального
директора
Генеральный директорраспределяется между другими ЦКО по направлениям
фактического расходования средств бюджета
42
12Структурные
подразделения
Руководители структурных
подразделений
децентрализованные расходы на осуществление
текущей деятельности структурных подразделений
54
13Служба заместителя
генерального директо-
ра по ремонту, бурению
скважин и ПНП
Заместитель генерального директора по ремонту,бурению скважин и ПНПрасходы по ремонту скважин, бурению и ПНП, услугам
производственного характера при ремонте скважин
44
14Служба заместителя
генерального директора
по разработке и добыче нефти и газа
Заместитель генерального директора по разработке и добыче нефти и газарасходы по сопровождению процессов нефтедобычи (услуги
производственного характера, капитальный ремонт, транспортные услуги, геофизические услуги)
03
    100100