Структура бюджета Компании

Большое значение в службе уделяется совершенствованию методологической базы. С целью совершенствования работы по управлению денежными потоками предприятия были разработаны новые и внесены изменения в действующие регламентирующие документы.

Сбалансированный бюджет движения платежных средств (БДПС) ПАО «Татнефть» на 2015 год был исполнен. Структуру бюджета Компании составляют 13 центров контроля и ответственности (ЦКО). Каждый ЦКО, возглавляемый заместителем генерального директора или начальником управления, курирует соответствующий вид деятельности, оперативно управляет его финансированием и несет ответственность за целевое и эффективное использование средств.

Распределение расходов Компании по центрам контроля и ответственности (2014–2015 гг.)
ЦКОРаспорядительНаправления расходования средств2014 г, %2015г, %
1УРНиННачальник УРНиНкоммерческие расходы, связанные с реализацией
нефти, нефтепродуктов, газопродуктов и продуктов
нефтехимии; финансирование инвестиционной
программы развития сбытовой инфраструктуры
3832
2Служба заместителя
генерального директо-
ра по экономике
Заместитель генерального директора по экономикерасходы по заработной плате; командировочные
расходы; расходы по внедрению SAP R/3 и другим
информационным системам; расходы из прибыли
23
3Управление финансовНачальник управления финансов погашение кредитов и процентов по ним, предостав-
ление займов, погашение собственных векселей,
комиссионные вознаграждения банков, расходы по
инвестиционной деятельности (в части финансирова-
ния строительства и модернизации нефтехимического
и энергетического комплексов, зарубежных проектов,
проектов за пределами РТ), оплате услуг монополи-
стов в энергетической сфере и прочим услугам
1816
4Управление
бухгалтерского учета
и отчетности
Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер налоговые платежи2122
5Производ-
ственное
управление
Начальник производ-ственного управления расходы по основному производству (в части капитального ремонта прочих основных средств и услуг
производственного характера); прочие производственные платежи (в части услуг связи, программного
обеспечения, рационализаторства и изобретательства, участия в выставках и т.п.); расходы на НИОКР;
расходы по экологии; расходы на тепловую энергию
на технологические нужды.
44
6Управление
капитального
строительства
Заместитель генерального директора по капитальному строительству расходы по капитальному строительству производственных и непроизводственных объектов, капитальному
ремонту, ликвидации объектов, отсыпке временных
подъездных путей, водоводов и ЛЭП (при бурении).
21
7Служба МТС
и транспорта
Заместитель генерального директора по общим вопросамприобретение материалов и оборудования;
оплата транспортных услуг, содержание дорог
и придорожных полос
22
8Служба главного
геолога
Заместитель генерального директора – главный геолог геофизические услуги и гидродинамическое
исследование скважин; топографо-геодезические
работы, научно-технологические услуги
и геологоразведочные работы
11
9Управление
собственности
Заместитель генерального директора – начальник управления собственностирасходы по имущественным вопросам, арендные
платежи, обслуживание ценных бумаг, участие
в других организациях: вклады в уставные капиталы
сторонних предприятий, приобретение акций
45
10Служба заместителягенерального директорапо кадрам и социальному развитиюЗаместитель генерального директора по кадрами социальному развитию расходы по социальной сфере и кадрам,
по объектам социальной сферы, расходы на СМИ,
расходы на охрану, имидж Компании, рекламу
11
11Резерв Генерального
директора
Генеральный директорраспределяется между другими ЦКО по направлениям
фактического расходования средств бюджета
14
12Структурные
подразделения
Руководители структурных
подразделений
децентрализованные расходы на осуществление
текущей деятельности структурных подразделений
35
13Служба заместителя
генерального директо-
ра по ремонту, бурению
скважин и ПНП
Заместитель генерального директора по ремонту,бурению скважин и ПНПрасходы по ремонту скважин, бурению и ПНП, услугам
производственного характера при ремонте скважин
34
    100100