Управление финансами

Приоритетами корпоративной политики в области управления финансами являются обеспечение финансирования производственной, инвестиционной и социальной деятельности Компании и эффективное использование финансовых ресурсов.

Все обязательства по оплате работ, услуг, за поставленную продукцию, оплате налогов и платежей во внебюджетные фонды ПАО «Татнефть» выполняло своевременно и в полном объеме. Деятельность компании в 2016 г. осуществлялась в условиях существенной нестабильности, выраженной колебаниями цен на нефть и изменением курса национальной валюты.

За 2016 г. по банковским депозитам, на которых размещались временно свободные ресурсы и от начисления процентов на остатки средств на расчетных счетах ПАО «Татнефть», получено доходов на сумму более 4,3 млрд.рублей.

Кредитные средства в 2016 г. не привлекались. В течение 2016 года было погашено кредитов на сумму 32,9 млн. долл. США.

Реализован первый этап создания единого Казначейства группы Татнефть, в рамках которого в контур Казначейства вошли 10 дочерних компаний. Единая платформа Казначейства позволяет установить контроль за финансовыми операциями участников, унифицировать процедуры, оптимизировать стоимость банковских услуг, повысить доходы всех участников.

В 2016 г. компания провела первые сделки хеджирования валютных рисков с использованием валютного форварда. Закрытие сделок принесло доход, который компенсировал снижение курса доллара в заданном периоде, что подтвердило правильность выявленного валютного риска и инструмента его нивелирования.

С целью эффективного использования денежных средств, управлением финансов был проведён большой объем работы по оптимизации расчетов с контрагентами. Эта работа будет проводиться в дальнейшем. Для сокращения отвлечения оборотных средств Компании и ускорения расчетов с постоянными контрагентами встречные обязательства погашаются через ЦЗВТ (Центр зачета взаимных требований). Оборот расчетов через ЦЗВТ в 2016 г. составил более 25,2 млрд. рублей.

Корпоративное управление