Управление финансами

Приоритетами корпоративной политики в области управления финансами являются обеспечение финансирования производственной, инвестиционной и социальной деятельности Компании и эффективное использование финансовых ресурсов.

Все обязательства по оплате работ, услуг, за поставленную продукцию, оплате налогов и платежей во внебюджетные фонды ПАО «Татнефть» выполняло своевременно и в полном объеме. Продолжена работа по применению заявительного (ускоренного) порядка возмещения НДС. Сокращение сроков возврата НДС из бюджета в среднем на 90 дней позволило вовлечь 2,4 млрд.руб. в оборот компании.

В 2017 году ПАО «Татнефть» продолжена работа по совершенствованию процедур управления финансами предприятий, входящих в контур централизованного казначейства ПАО «Татнефть», а реализованный в 2016 году проект «Построение единой платформы казначейства для Группы «Татнефть» был признан лучшим отраслевым решением на базе программного комплекса «1С».

В целях повышения эффективности, качества, контролируемости и стабильности обслуживающих бизнес-функции в области управления финансами ПАО «Татнефть», в 2017 году стартовал проект «Централизация финансовых функций структурных подразделений ПАО «Татнефть» в составе Общего Центра обслуживания».

В 2017г. продолжена работа по снижению комиссии по банковским гарантиям как по ПАО «Татнефть», так и по Дочерним и Зависимым Обществам, входящим в Казначейство группы «Татнефть». Используя изменения в законодательстве, банковские гарантии частично были заменены на корпоративное поручительство, что позволило сократить временные и материальные затраты.

В условиях нестабильной банковской системы, уменьшения количества надежных банков, помимо размещений в классические банковские депозиты, были освоены и применены новые формы размещений денежных средств – корпоративные облигации, валютное РЕПО и депозиты на Московской Бирже. По всем операциям размещения за 2017г. получено доходов на сумму более 7,1 млрд. рублей.

В 2017г. последним траншем в сумме 16,4 млн. долл. США были полностью погашены кредиты в долларах США. При этом, в декабре 2017г. было привлечено финансирование в рублях на сумму 22 млрд.руб.

В 2017г. компания провела ряд сделок по хеджированию валютных рисков с использованием валютного форварда. Закрытие сделок принесло доход в размере 67 млн.руб., который компенсировал снижение курса доллара в заданном периоде, что подтвердило правильность выявленного валютного риска и инструмента его нивелирования.

С целью эффективного использования денежных средств управлением финансов был проведён большой объем работы по оптимизации расчетов с контрагентами. Эта работа будет проводиться и в дальнейшем. Для сокращения отвлечения оборотных средств Компании и ускорения расчетов с постоянными контрагентами встречные обязательства погашаются через ЦЗВТ (Центр зачета взаимных требований). Оборот по ЦЗВТ за 2017 год составил 29,0 млрд. руб., что на 3,7 млрд. руб. больше 2016 года.